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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.30640 日回报: 1.0205
累计净值:5.09440 日涨跌: -0.4762
净值日期:2019/09/12  
期间 收益率(%)
一周 0。8306
一月 10。8633
三月 17.4458
半年 20.6971
一年 36.8702
两年 24。0305
今年以来 55.8273
设立以来 1204.4848
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.17
债券 0.86
股票 93.86
银行存款 5.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.02
金融业 12.94
批发和零售业 6.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.63
交通运输、仓储和邮政业 2.93
房地产业 1.93
卫生和社会工作 1.52
采矿业 0.83
文化、体育和娱乐业 0.74
租赁和商务服务业 0.61
科学研究和技术服务业 0.29
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 7.22
中国平安 6.55
五 粮 液 5.14
安车检测 5.13
长春高新 4.95
上海钢联 4.72
伊利股份 4.65
格力电器 3.33
大商股份 3.25
招商银行 2.75
债券简称 占净值比例(%)
18进出12 0.61
光华转债 0.26
蓝晓转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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