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招商行业精选股票 000746
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基本资料
费率
基金全称:招商行业精选股票型证券投资基金
成立日期:2014/09/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.82500 日回报: 1.2764
累计净值:1.82500 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 3.224
一月 9.7414
三月 8。6957
半年 23。7288
一年 35.2854
两年 25。8621
今年以来 42。3557
设立以来 82。5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.14
债券 5.06
股票 87.98
银行存款 5.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.43
租赁和商务服务业 11.69
信息传输、软件和信息技术服务业 7.31
卫生和社会工作 6.88
金融业 4.82
科学研究和技术服务业 3.47
批发和零售业 3.20
采矿业 1.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.92
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 8.29
长春高新 7.10
中国国旅 6.64
通威股份 6.47
爱尔眼科 5.38
五 粮 液 5.10
南极电商 5.04
康泰生物 4.98
华泰证券 4.81
贵州茅台 4.54
债券简称 占净值比例(%)
18附息国债26 2.26
17国债02 1.59
19国债01 0.90
隆基转债 0.22
16国债16 0.13
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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