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安信消费医药主题股票 000974
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基本资料
费率
基金全称:安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/19
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32400 日回报: -0.0755
累计净值:1。38400 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 1。8462
一月 -1。4147
三月 2.2394
半年 10.8878
一年 6.6023
两年 -1.0256
今年以来 18。638
设立以来 37。9703
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.30
其它资产 0.07
股票 92.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.59
房地产业 8.66
建筑业 8.58
金融业 5.69
批发和零售业 1.78
交通运输、仓储和邮政业 0.10
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
口 子 窖 8.83
保利地产 8.33
格力电器 7.97
老 凤 祥 7.33
洋河股份 7.20
中国建筑 6.78
老板电器 5.45
济川药业 4.48
长春高新 3.89
古井贡酒 3.84
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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