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诺安中证500指数增强 001351
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基本资料
费率
基金全称:诺安中证500指数增强型证券投资基金
成立日期:2019/01/15
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证500指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.68140 日回报: 0.3091
累计净值:0.68140 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 4.0941
一月 -1.103
三月 -1.9286
半年 5。7254
一年 - -
两年 - -
今年以来 13.7373
设立以来 13。7373
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 90.32
银行存款 9.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.83
信息传输、软件和信息技术服务业 11.20
制造业 8.01
批发和零售业 5.41
金融业 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95
采矿业 2.55
房地产业 2.50
金融业 2.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10
交通运输、仓储和邮政业 1.80
文化、体育和娱乐业 1.50
建筑业 1.33
综合 1.08
农、林、牧、渔业 1.06
批发和零售业 0.98
科学研究和技术服务业 0.63
租赁和商务服务业 0.60
租赁和商务服务业 0.46
采矿业 0.33
文化、体育和娱乐业 0.03
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
水 井 坊 1.21
中国软件 1.12
东 阳 光 1.08
特 力A 1.04
均胜电子 1.02
浙江永强 1.00
二三四五 0.99
紫光国微 0.95
中储股份 0.93
飞科电器 0.92
北 信 源 0.89
汤臣倍健 0.80
国投资本 0.78
上海莱士 0.71
歌尔股份 0.64
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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