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汇添富国企创新增长股票 001490
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基本资料
费率
基金全称:汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98200 日回报: 0.2041
累计净值:0。98200 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.5052
一月 4。9145
三月 7。2052
半年 21。2346
一年 15。3937
两年 -3。3465
今年以来 35.6354
设立以来 -1.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.05
银行存款 16.14
股票 83.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.27
金融业 13.60
租赁和商务服务业 12.81
房地产业 5.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01
交通运输、仓储和邮政业 2.30
卫生和社会工作 1.95
批发和零售业 1.47
采矿业 1.31
水利、环境和公共设施管理业 0.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87
住宿和餐饮业 0.79
教育 0.48
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.85
南极电商 8.13
中国国旅 4.68
中国平安 4.23
兴业银行 4.01
中南建设 3.96
华鲁恒升 3.92
五 粮 液 3.44
长春高新 3.38
北新建材 3.32
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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