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中银互联网+股票 001663
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基本资料
费率
基金全称:中银互联网+股票型证券投资基金
成立日期:2015/08/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过深入研究互联网与传统行业及新兴产业的应用和融合趋势,基于基本面分析,优选互联网+主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95300 日回报: - -
累计净值:0.95300 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 1.1677
一月 2。4731
三月 7。6836
半年 15.6553
一年 13.0486
两年 -0。9356
今年以来 27.4064
设立以来 -4。7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.15
股票 88.41
其它资产 0.60
银行存款 10.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.54
金融业 28.81
信息传输、软件和信息技术服务业 6.24
批发和零售业 6.03
租赁和商务服务业 5.00
房地产业 4.77
采矿业 2.53
卫生和社会工作 2.16
建筑业 1.91
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.24
伊利股份 5.35
中国平安 5.27
中国国旅 5.00
工商银行 4.66
恒生电子 4.02
晨光文具 3.67
隆基股份 3.55
永辉超市 3.49
片 仔 癀 3.33
债券简称 占净值比例(%)
隆基转债 0.15
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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