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汇添富沪港深新价值股票 001685
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基本资料
费率
基金全称:汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
成立日期:2016/07/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。04600 日回报: 0.1916
累计净值:1.04600 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 4.1833
一月 -5。0817
三月 1。0628
半年 -0.381
一年 -7.0222
两年 -13.3389
今年以来 9.5288
设立以来 4.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.90
银行存款 18.18
其它资产 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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