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汇添富价值多因子量化策略股票 005530
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基本资料
费率
基金全称:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金
成立日期:2018/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11580 日回报: 0。9226
累计净值:1.11580 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/12  
期间 收益率(%)
一周 1。078
一月 6.297
三月 12.2422
半年 12.5593
一年 25。4554
两年 - -
今年以来 33。0392
设立以来 11。58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.17
其它资产 0.72
银行存款 9.86
股票 89.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.43
金融业 30.40
房地产业 3.59
建筑业 3.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47
交通运输、仓储和邮政业 1.72
批发和零售业 1.56
农、林、牧、渔业 1.53
采矿业 1.36
文化、体育和娱乐业 0.89
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 8.46
贵州茅台 4.21
美的集团 3.24
兴业银行 2.52
招商银行 2.26
北京银行 1.91
民生银行 1.82
招商证券 1.78
五 粮 液 1.71
长春高新 1.68
债券简称 占净值比例(%)
中天转债 0.15
亨通转债 0.02
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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