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前海开源MSCI中国A股指数A 006524
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基本资料
费率
基金全称:前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11620 日回报: -0。1521
累计净值:1。21620 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2。5071
一月 0。3326
三月 4.9305
半年 11.1456
一年 - -
两年 - -
今年以来 23.4814
设立以来 22.1601
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.70
股票 91.26
银行存款 8.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.40
金融业 22.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24
房地产业 3.75
交通运输、仓储和邮政业 2.62
采矿业 2.29
农、林、牧、渔业 1.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65
批发和零售业 1.57
建筑业 1.53
租赁和商务服务业 1.15
卫生和社会工作 1.02
制造业 1.06
文化、体育和娱乐业 0.39
住宿和餐饮业 0.27
金融业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.72
中国平安 3.60
招商银行 2.74
五 粮 液 1.78
农业银行 1.58
兴业银行 1.45
长春高新 1.37
海康威视 1.36
大 北 农 1.23
洋河股份 1.13
天邦股份 1.06
红塔证券 0.02
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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