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大成中证红利指数A 090010
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基本资料
费率
基金全称:大成中证红利指数证券投资基金A类
成立日期:2010/02/02
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61400 日回报: -0.1855
累计净值:1.77000 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 1。9583
一月 -1。9441
三月 -2.2405
半年 4.1501
一年 10.9453
两年 3。9053
今年以来 14.0948
设立以来 76。8469
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.55
银行存款 3.51
债券 2.53
股票 93.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.82
房地产业 13.17
金融业 10.85
交通运输、仓储和邮政业 9.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.32
采矿业 4.84
批发和零售业 1.93
建筑业 1.26
采矿业 0.03
制造业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 3.55
江铃汽车 3.45
哈药股份 2.06
新 希 望 1.97
龙蟒佰利 1.68
中联重科 1.51
潍柴动力 1.39
康力电梯 1.39
方大特钢 1.33
首开股份 1.33
海油发展 0.03
卓 胜 微 0.01
中国卫通 0.00
松炀资源 0.00
红塔证券 0.00
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 2.54
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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