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南方新兴消费增长分级股票 160127
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基本资料
费率
基金全称:南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
成立日期:2012/03/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。17200 日回报: 0.0854
累计净值:2。44800 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.8973
一月 3.6251
三月 8.4181
半年 23.4083
一年 21.5242
两年 6.9396
今年以来 42。5642
设立以来 144。785
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.26
银行存款 14.21
股票 84.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 77.69
租赁和商务服务业 4.84
卫生和社会工作 1.66
金融业 0.78
批发和零售业 0.32
采矿业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 9.62
美的集团 9.50
五 粮 液 8.88
贵州茅台 7.22
泸州老窖 4.98
中国国旅 4.84
伊利股份 4.33
山西汾酒 3.45
海尔智家 3.33
古井贡酒 2.90
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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