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国投瑞银瑞和沪深300 161207
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
成立日期:2009/10/14
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26900 日回报: -0.1574
累计净值:1.41700 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.504
一月 4。9628
三月 9。2083
半年 16。9585
一年 21。3356
两年 13.5427
今年以来 32.6019
设立以来 41.7096
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.01
其它资产 0.07
银行存款 8.60
股票 91.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.12
金融业 31.96
房地产业 4.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15
采矿业 3.00
建筑业 2.81
交通运输、仓储和邮政业 2.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.99
租赁和商务服务业 1.37
批发和零售业 1.36
农、林、牧、渔业 1.23
制造业 0.56
文化、体育和娱乐业 0.44
卫生和社会工作 0.41
水利、环境和公共设施管理业 0.10
科学研究和技术服务业 0.06
采矿业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.95
贵州茅台 3.40
招商银行 2.78
格力电器 1.99
兴业银行 1.98
美的集团 1.80
五 粮 液 1.55
伊利股份 1.53
恒瑞医药 1.38
中信证券 1.27
亚世光电 0.46
*ST 信威 0.04
海油发展 0.03
卓 胜 微 0.03
中国卫通 0.02
债券简称 占净值比例(%)
亨通转债 0.01
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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