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泰达宏利沪深300指数增强A 162213
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2018/03/16
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。54510 日回报: -0.0711
累计净值:1。98510 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.5827
一月 2.6508
三月 8.7409
半年 18.9087
一年 20。8526
两年 - -
今年以来 34。4033
设立以来 3.5937
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.92
其它资产 0.13
银行存款 5.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 32.03
制造业 31.10
房地产业 4.83
建筑业 3.32
制造业 3.16
批发和零售业 3.05
采矿业 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29
交通运输、仓储和邮政业 2.03
农、林、牧、渔业 1.47
租赁和商务服务业 1.29
采矿业 0.96
综合 0.95
文化、体育和娱乐业 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.39
金融业 0.37
批发和零售业 0.35
文化、体育和娱乐业 0.11
房地产业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.04
招商银行 3.76
贵州茅台 3.70
兴业银行 2.98
伊利股份 2.58
美的集团 2.36
民生银行 2.18
格力电器 2.16
中信证券 1.79
中国建筑 1.73
东 阳 光 0.95
淮北矿业 0.90
二三四五 0.59
均胜电子 0.51
广电运通 0.44
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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