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招商上证消费80ETF联接A 217017
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基本资料
费率
基金全称:招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2010/12/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。59230 日回报: -0.6613
累计净值:1。59230 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2。5042
一月 3。3089
三月 6.2312
半年 16.1076
一年 11.921
两年 12.6096
今年以来 28。6499
设立以来 59.23
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.56
股票 2.01
其它资产 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.67
批发和零售业 0.11
租赁和商务服务业 0.11
文化、体育和娱乐业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.02
房地产业 0.02
住宿和餐饮业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.30
伊利股份 0.22
恒瑞医药 0.18
中国国旅 0.10
海天味业 0.10
上汽集团 0.09
海尔智家 0.07
片 仔 癀 0.04
永辉超市 0.04
华域汽车 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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