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诺安中证100 320010
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基本资料
费率
基金全称:诺安中证100指数证券投资基金
成立日期:2009/10/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0。35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47900 日回报: -0.2024
累计净值:1。47900 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.0704
一月 2。8512
三月 10.0446
半年 18。2254
一年 24。2857
两年 22.9426
今年以来 34。3324
设立以来 47.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.08
股票 93.73
银行存款 6.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 41.76
制造业 30.56
房地产业 4.22
采矿业 3.33
建筑业 3.30
交通运输、仓储和邮政业 2.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88
租赁和商务服务业 1.52
农、林、牧、渔业 1.47
批发和零售业 0.89
制造业 0.35
科学研究和技术服务业 0.10
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 10.36
贵州茅台 5.31
招商银行 3.98
格力电器 2.87
兴业银行 2.86
美的集团 2.59
五 粮 液 2.47
伊利股份 2.22
恒瑞医药 2.19
中信证券 2.03
*ST 信威 0.25
海油发展 0.06
卓 胜 微 0.05
中国卫通 0.02
红塔证券 0.02
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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