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汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.77380 日回报: -0.6037
累计净值:0。77380 日涨跌: 0。9067
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 3.8937
一月 -0.7949
三月 -6。4216
半年 -0.1033
一年 -13.2511
两年 -24.4262
今年以来 4.6949
设立以来 -22.62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.42
股票 94.41
银行存款 5.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.53
批发和零售业 1.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
云南白药 9.83
片 仔 癀 9.26
白 云 山 6.12
东阿阿胶 4.85
同 仁 堂 4.23
吉林敖东 4.05
天 士 力 3.99
康 恩 贝 3.17
华润三九 3.06
步长制药 3.03
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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