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建信上证社会责任ETF联接 530010
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基本资料
费率
基金全称:建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/05/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。95250 日回报: -0.0768
累计净值:1.95250 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2.4827
一月 0.4321
三月 7.0039
半年 14.0412
一年 18。5345
两年 15。512
今年以来 26.1386
设立以来 95.25
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.05
股票 1.74
银行存款 5.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.94
制造业 0.34
建筑业 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
房地产业 0.09
批发和零售业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.04
采矿业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.39
招商银行 0.15
兴业银行 0.11
交通银行 0.07
浦发银行 0.06
中国建筑 0.05
中国太保 0.05
吉 比 特 0.04
上汽集团 0.04
保利地产 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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