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建信深证100指数增强 530018
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基本资料
费率
基金全称:建信深证100指数增强型证券投资基金
成立日期:2012/03/16
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.62580 日回报: 0.0739
累计净值:1.62580 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 3.101
一月 -0.5262
三月 5.1685
半年 13.0677
一年 10.5986
两年 -0.0553
今年以来 31。1129
设立以来 62.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.76
银行存款 7.16
其它资产 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.86
制造业 8.65
金融业 8.04
农、林、牧、渔业 4.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82
房地产业 3.33
房地产业 2.18
金融业 1.73
批发和零售业 1.67
租赁和商务服务业 1.23
交通运输、仓储和邮政业 1.14
租赁和商务服务业 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
采矿业 0.49
科学研究和技术服务业 0.33
文化、体育和娱乐业 0.25
建筑业 0.26
卫生和社会工作 0.21
文化、体育和娱乐业 0.20
科学研究和技术服务业 0.20
综合 0.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
批发和零售业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.15
农、林、牧、渔业 0.08
卫生和社会工作 0.07
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 7.04
五 粮 液 5.64
美的集团 5.30
温氏股份 3.94
中兴通讯 2.51
广发证券 2.39
京东方A 2.35
海康威视 2.34
洋河股份 2.20
平安银行 2.19
绿地控股 1.89
中信证券 1.28
中国国旅 1.03
海螺水泥 0.62
华润三九 0.53
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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