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汇丰晋信恒生A股行业龙头A 540012
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类
成立日期:2012/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0。35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67400 日回报: 0。0897
累计净值:2.04400 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 2。354
一月 2.7435
三月 8。1675
半年 14.7047
一年 18.3373
两年 19.7639
今年以来 30.3535
设立以来 110.8683
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.86
银行存款 6.02
其它资产 0.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.17
金融业 20.55
采矿业 7.07
交通运输、仓储和邮政业 5.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.37
建筑业 5.36
房地产业 4.01
租赁和商务服务业 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42
批发和零售业 0.93
采矿业 0.06
制造业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.96
贵州茅台 9.91
格力电器 6.14
美的集团 5.50
五 粮 液 5.09
农业银行 4.26
万 科A 4.01
海康威视 3.19
工商银行 3.14
长江电力 2.92
海油发展 0.06
卓 胜 微 0.03
朗进科技 0.01
新化股份 0.01
中信出版 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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