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民生加银中证内地资源主题 690008
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基本资料
费率
基金全称:民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
成立日期:2012/03/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.61400 日回报: -0。9677
累计净值:0。61400 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/21  
期间 收益率(%)
一周 0.9868
一月 -2.5397
三月 -2.5397
半年 -1.76
一年 -5.1005
两年 -27.0784
今年以来 8.8652
设立以来 -38。6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.09
股票 94.11
银行存款 5.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 58.98
制造业 34.19
综合 1.99
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 8.39
中国神华 7.43
中国石油 6.48
紫金矿业 5.42
陕西煤业 4.39
山东黄金 3.62
北方稀土 3.33
洛阳钼业 3.31
中国铝业 3.08
方大炭素 2.33
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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